무역 선물 옵션

선물 계약에 대한 거래 옵션.

선물 계약은 주식 인덱스에서 귀금속에 이르기까지 모든 종류의 금융 상품에서 사용할 수 있습니다. 선물을 기반으로하는 거래 옵션은 기본 제품이 이동할 것으로 판단되는 방향에 따라 통화를 사거나 쓰거나 옵션을 넣는 것을 의미합니다. (사용할 전화 또는 풋 옵션을 결정하는 방법에 대한 자세한 내용은 "어떤 세로 옵션을 사용해야합니까?"를 참조하십시오)

구매 옵션은 선물 계약의 움직임으로부터 이익을 얻을 수있는 방법을 제공하지만 실제 미래를 사는 데 드는 비용의 일부에 불과합니다. 미래의 가치가 높아질 것으로 기대한다면 전화를 사십시오. 미래의 가치가 떨어질 것으로 기대한다면 풋을 사세요. 옵션을 구입하는 비용은 프리미엄입니다. 또한 거래자는 옵션을 씁니다.

많은 선물 계약에는 옵션이 붙어 있습니다. 예를 들어 골드 옵션은 시카고 상품 거래소 (CME) 그룹을 통해 정리 된 금 선물 (기초 자산)의 가격을 기준으로합니다. 미래를 사는 것은 7,150 달러의 초기 증거금을 필요로합니다 - 이 금액은 CME에 의해 설정되며 선물 계약에 따라 달라집니다 - 이것은 100 온스의 금을 관리합니다. 예를 들어, $ 2 금 옵션을 구입하면 $ 2 x 100 ounces = $ 200 (프리미엄 (수수료 포함)) 비용 만 들게됩니다. 프리미엄과 옵션 제어가 옵션에 따라 다르지만 옵션 포지션은 거의 항상 동일한 선물 포지션보다 저렴합니다. (금 가격이 어떻게 설정되는지에 대한 통찰력은 "금, 통화 및 Libor에 대한 금리를 결정하는 내부자"참조)

기초의 가격이 상승한다고 생각하면 통화 옵션을 구입하십시오. 옵션이 만료되기 전에 가격이 상승하면 옵션의 가치가 상승합니다. 가치가 증가하지 않으면 옵션에 대해 지불 한 보험료를 잃게됩니다.

근본적인 것이 줄어들 것이라고 믿는다면 풋 옵션을 구입하십시오. 옵션이 만료되기 전에 기본 값이 하락하면 옵션의 가치가 높아집니다. 기본이 떨어지지 않으면 옵션에 대해 지불 한 보험료를 잃게됩니다.

옵션 가격은 옵션의 가격에 영향을 미치는 변수 인 'Greeks'를 기반으로합니다. 그리스인은 시간 가치 붕괴에 대한 옵션이 노출 된 방법을 나타내는 위험 측정의 집합입니다.

옵션은 만기 전에 구매 및 판매되어 이익을 얻거나 손실을 보험료보다 적게 책정합니다.

소득을위한 글쓰기 옵션.

누군가가 옵션을 사면 누군가 다른 사람이 옵션을 써야합니다. 누군가가 될 수있는 옵션 작가는 구매자가 프리미엄 (수입)을받을 때 그 옵션의 구매자가 얻은 이익을 충당 할 책임이 있습니다. 옵션 작가의 이익은받는 프리미엄으로 제한되지만 옵션 구매자가 옵션 가격 상승을 기대하기 때문에 책임이 커집니다. 따라서 옵션 작성자는 일반적으로 옵션을 쓰는 기본 선물 계약을 소유합니다. 이것은 옵션 작성의 잠재적 손실을 회피하고 작가는 프리미엄을 주머니에 둡니다. 이 프로세스를 "커버 된 통화 작성"이라고하며, 트레이더가 이미 자신의 포트폴리오에있는 미래에 대한 옵션을 사용하여 트레이딩 수입을 창출하는 방법입니다.

서면 옵션은 언제든지 폐쇄되어 보험료의 일부를 고정하거나 손실을 제한 할 수 있습니다.

거래 옵션 요구 사항.

옵션을 거래하려면 옵션 및 선물 거래에 대한 액세스 권한이있는 증거금 승인 된 증권 계좌가 필요합니다. 선물 옵션에 대한 옵션은 옵션 및 선물 거래가 이루어지는 CME (CME) 및 시카고 보드 옵션 거래소 (CBOE)에서 사용할 수 있습니다. 옵션 브로커가 제공하는 거래 플랫폼에서 견적을 찾을 수도 있습니다.

선물에 대한 옵션을 구매하면 일정한 미래를 사는 것보다 확실한 이점이있을 수 있습니다. 옵션 작가는 프리미엄을 받지만 구매자 이익에 대한 책임이 있습니다. 이 때문에 옵션 작성자는 보통이 위험을 헤지하기 위해 기본 선물 계약을 소유하고 있습니다. 옵션을 사거나 작성하려면 CME 및 / 또는 CBOE 제품에 대한 접근 권한이있는 마진 승인 브로커 계좌가 필요합니다.

선물 거래 방법과 선물 시장 탐구 방법을 배우십시오.

세계에서 가장 활발한 시장 중 하나에서 잠재적 인 거래를 발견하십시오.

선물 거래 방법을 배우는 것은 상인과 투기업자의 이익 중심 일뿐만 아니라 포트폴리오를 헤지하거나 손실을 최소화하는 방법이 될 수 있습니다. 어떤 투기 적 시장과 마찬가지로 모든 사람에게 옳지 않습니다. 특히 위험은 바람직하지 않습니다. 그러나 빠르게 움직이는 거래 기회를 찾는 사람들을 위해 선물 거래가 당신에게 옳을 수도 있습니다.

시작하다.

거래 선물을 시작하는 방법에 대한 이해를 높이기 위해 아래 정보 및 자원을 탐색하십시오. 궁금한 점이 있으시면 언제든지 채팅, 전화 866-839-1100 또는 연중 무휴로 Google의 선물 전문가에게 문의하십시오.

기본 이해하기.

선물 계약은 사실 그대로의 소리입니다. 금융 상품 (파생 상품이라고도 함)은 미래의 정해진 날짜에 고정 가격으로 보안 상품을 거래하는 것에 동의하는 두 당사자 간의 계약입니다. 미래 거래를위한 계약이며, 단순히 미래를 & ldquo; future라고합니다. & rdquo; 대다수의 미래는 실제로 기본 보안 또는 상품의 인도를 초래하지 않습니다. 대부분의 선물 거래는 순전히 투기 적 (speculative)이기 때문에 위험을 헤지하거나 헤지 할 수있는 기회이며 대부분의 거래자에게 물리적 선 또는 증권을 제공하는 데 일반적으로 사용되지 않습니다.

거래 할 선물 계약에는 여러 유형이 있습니다. 그들은 다음을 포함합니다 :

선물 시장은 중앙 집중화되어있어 실제 위치 나 거래소에서 거래됩니다. 시카고 무역 협상회 (The Chicago Board of Trade)와 상업 거래소 (Mercantile Exchange)와 같은 여러 교류가 있습니다. 선물 거래소의 거래자는 & quot; 구덩이 & quot ;, & rdquo; 이는 각각의 선물 계약에 대해 지정된 폐쇄 된 장소입니다. 그러나 소매 투자자와 거래자는 브로커를 통해 전자 거래를 통해 선물 거래를 할 수 있습니다.

Trading Futures.

선물 거래 전에 고려해야 할 사항 :

활용 : 상대적으로 적은 금액으로 대규모 투자를 통제하십시오. 이렇게하면 잠재적 인 수익률이 높아지지만 상당한 손실을 초래할 수 있음을인지해야합니다.

다양 화 : 석유 및 에너지, 금 및 기타 금속, 금리, 지표, 곡물, 가축 등 다양한 투자 기회를 얻으십시오.

시간 시장 이후 : 선물 시장은 하루 중 수시로 거래됩니다. 또한 선물 시장은 기본적인 시장이 어떻게 개방 될 수 있는지를 나타낼 수 있습니다. 예를 들어, 주가 지수 선물은 거래자에게 주식 시장이 위 또는 아래로 열릴 수 있는지 여부를 알려줍니다.

유동성 : 선물 시장은 대용량 계약 특히 대량 거래로 매우 활발합니다. 따라서 거래를 시작하거나 종료하는 것이 더 쉬워집니다. 볼륨이 낮아지는 애매한 계약의 경우 유동성 우려가있을 수 있습니다.

헷지 : 상품 또는 주식에 기존 지위가있는 경우 미래 ​​계약을 사용하여 미실현 이익을 보호하거나 손실을 최소화 할 수 있습니다. 이것은 기존 위치를 단순히 종료하는 대신에 다른 방법을 제공합니다. 이것의 한 예는 짧은 포지션을 가진 긴 포트폴리오를 헤지하는 것입니다.

귀하의 계정을 개설하십시오.

TD Ameritrade에서 선물 거래를 시작하려면 표준 계정을 개설해야합니다. 표준 계정은 개인 계정 또는 공동 계정 중 하나 일 수 있습니다. 또한 귀하의 계정에서 증거금 및 옵션 권한을 신청하고 승인을 받아야합니다.

거래 플랫폼 선택.

TD Ameritrade 계정을 사용하면 선물 거래를위한 강력한 거래 플랫폼 인 Thinkorswim과 다른 투자를 이용할 수 있습니다. 이 기능이 가득한 거래 플랫폼을 통해 선물 시장을 모니터링하고 전략을 계획하며 편리하고 사용하기 쉽고 통합 된 단일 장소에서이를 구현할 수 있습니다. thinkorswim의 고유 한 기능 중 하나는 맞춤형 선물 페어링입니다. 당신이 선택하는 어떤 쌍에 대해서도 거래하십시오. 이것은 다양한 종류의 시장 조건에서 이익을 얻을 수 있습니다.

또한 TD Ameritrade는 모바일 거래 기술을 사용하여 선물 위치를 모니터링 및 관리 할뿐만 아니라 스마트 폰, 모바일 장치 또는 iPad에서 바로 거래 할 수 있습니다.

무역 전략 개발.

어떤 미래의 상인에게도 전략을 개발하고 고집하는 것이 중요합니다. 거래자는 기술적 분석 또는 기본 분석을 기반으로 전략을 세우는 경향이 있습니다. 기술적 분석은 과거 가격, 수량 및 기타 많은 변수와 같은 시장 활동에 의해 생성 된 통계에 초점을 맞 춥니 다. 차트 작성 및 기타 유사한 기술이 사용됩니다. 기본 분석은 경제적, 재정적 및 연방 준비 은행 데이터를 기반으로 투자 가치를 측정하는 데 초점을 둡니다. 많은 거래자는 기술적 분석과 기본 분석을 결합하여 사용합니다.

기술 분석에 중점을 둔 거래자의 경우 실제 보안 또는 상품 및 관련 선물 계약에 대한 기술 데이터를 살펴볼 필요가 있다는 것을 의미하는 이중 계층 제안입니다. 좋은 소식은 TD Ameritrade의 thinkorswim, 거래 플랫폼이 미래 거래를위한 높은 수준의 기술적 분석 도구를 보유하고있어 상호 연관성을 높이는 것입니다.

또한 많은 제 3 자 기반 연구 및 논평뿐만 아니라 많은 아이디어 생성 도구를 찾을 수 있습니다. paperMoney를 사용할 수도 있습니다 & reg; 자본을 위험에 빠뜨리지 않고 거래 전략을 연습 할 수 있습니다. 또한, 당신을 위해 일하는 선물 거래 전략을 수립하는 데 도움이되는 다양한 도구를 탐색하십시오.

당신의 기술을 연마하십시오.

투자에 익숙하지 않거나 미래를 탐구하는 경험이 풍부한 상인이든, 선물 거래에서 이익을 얻는 데 필요한 기술은 계속해서 날카 롭고 세련되어야합니다. 당신은 지식과 선물 거래 기술을 구축하는 데 도움이 될 거의 무한한 기능과 능력을 가진 thinkorswim을 찾습니다. 채팅을 통해 언제든지 TD Ameritrade 선물 전문가에게 전화 866-839-1100 또는 24/7로 연락 할 수 있습니다. 우리의 교육 및 연구 자원을 탐색하십시오.

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시장의 변동성, 수량 및 시스템 가용성은 계정 액세스 및 거래 집행을 지연시킬 수 있습니다.

교육 자료는 일반 정보 목적으로 만 제공되며 개별적인 권장이나 조언으로 간주되어서는 안됩니다.

다각화는 투자 손실을 경험할 위험을 제거하지 못합니다.

선물 및 선물 옵션 거래는 투기 적이며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 선물 거래를하기 전에 선물 및 옵션에 대한 위험 공시를 읽으십시오.

선물 계좌는 증권 투자자 보호 공사 (SIPC)가 보호하지 않습니다.

TD Ameritrade Futures & amp;에서 제공하는 선물 및 선물 옵션 거래 서비스. Forex LLC. 거래 권한은 검토 및 승인 대상입니다. 모든 고객이 자격을 얻는 것은 아닙니다. 오하이오 또는 애리조나 주민에게는 Forex 계정을 사용할 수 없습니다.

국제 투자에는 환율 변동 및 정치적 경제적 불안정과 같은 특별한 위험이 포함됩니다.

TD Ameritrade, Inc., 회원 FINRA / SIPC. 이것은 우리가 사업을 할 권한이없는 관할권에서의 청약이나 권유가 아닙니다. TD Ameritrade는 TD Ameritrade IP Company, Inc. 및 Toronto-Dominion Bank가 공동 소유 한 상표입니다. &부; 2017 TD 아메리 트레이드.

옵션 & amp; 선물.

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보호적인 노력 : 헤징 전략.

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대체 전화 : 투기 전략.

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Covered Calls : 소득 창출 전략.

현재 시장 아래의 주식에 대한 입찰을하면서 수입을 창출하고자하는 주식 거래자의 경우.

Cash-secured Puts : 소득 창출 전략.

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옵션을 사용하여 저가로 주식 매수 : 현금 확보.

현재 시장 이하의 주식에 입찰하기 위해 GTC (Good-Til-Cancellation) 한도 주문을 사용합니까? 많은.

추측 옵션을 사용하여 보충 대체 전화.

옵션은 다양한 방법으로 투자자가 사용할 수있는 강력한 도구이며, 다음과 같은 기능이 있습니다.

옵션을 사용하여 더 높은 가격으로 주식을 매도하는 것.

주식을 살 때 출구 전략이 있습니까? 원하는 목표 주가가 있습니까?

Bull Put Spread 소개.

왜 황소와 곰의 스프레드를 사용해야하는지, 그리고 왜 이러한 전략이 구매하는 것보다 덜 위험 할 수 있는지 알아보십시오.

팔고있는 것.

종종 위험한 전략으로 오해 받아 팔아 팔면 주식을 구매할 수있는 전략적 방법이 될 수 있습니다. 이.

구매 옵션 풋.

OIC 강사 Dan Passarelli는 종종 곰 같은 의견을 반영하는 더 좋은 방법이라고 설명합니다.

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통화 옵션 구매.

아마도 옵션 투자자를위한 가장 널리 사용되는 옵션 전략 인 OIC2 강사 Dan.

세 가지 일반적인 실수 옵션 거래자 확인하십시오.

옵션으로 거래하고 투자 할 때 일반적인 실수에 대해 알면 좋습니다.

혜택 및 위험 - 옵션 투자.

옵션 투자자가 사용하는 대부분의 전략은 위험이 제한적이지만 잠재적 인 이익 잠재력도 제한적입니다.

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프로 마켓 어드바이저는 첫 번째 옵션 거래를 시작하는 방법에 초점을 맞출 것입니다.

옵션 소득 전략 파트 1.

통화 한 통화를 팔거나 풋을 팔아요? 차이를 배우고 각 전략의 위험을 이해하십시오.

옵션 기초 : 옵션 가격.

거래를 시작하기 전에 옵션의 기본 사항을 검토하십시오. 이 7 부 시리즈가 도움이 될 것입니다.

Covered Call 소개.

보상 통화 전략은 소득 창출을 돕기 위해 상승하는 시장이나 옆에있는 시장에서 사용될 수 있습니다.

옵션 기본 사항 : 소개.

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LEAPS : 장기간의 옵션.

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걸음 & amp; 목을 졸라.

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왜 옵션을 사용합니까?

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기본 옵션 조항.

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옵션 시작하기.

선택할 수있는 옵션과 방법이 너무 많아서 어디에서 거래할지 모를 수도 있습니다.

옵션 그리스인을 만나십시오.

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현금 확보의 위험성 이해하기.

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West Texas Intermediate (WTI)는 국내 경질 달콤한 원유의 여러 가지 스트림의 미국 혼합입니다.

선물 시장 이해.

선물 시장은 우리가 시장에 내놓아야 할 많은 제품을 가져 오는 데 중요한 역할을합니다. 어떻게하는지 배우다.

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석유 데이터 보고서 이해.

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포트폴리오 다변화의 이점.

투자 포트폴리오의 가장 중요한 특징 중 하나는 다양성입니다.

선물에 대한 개방 액세스의 이점.

주식 거래자 만이 시장을 폐쇄하고 기회가 생기면 그렇게 할 수 없습니다.

여백 : What†™ s가 필요하다는 것을 압니다.

증권 마진은 부분 계약금으로 빌리는 돈으로, 구매 금액의 50 %까지입니다.

FOMC 보고서 이해.

Fed라고도 불리는 연방 준비 제도 이사회 (Federal Reserve)는 미국의 중앙 은행 시스템이다.

선물 만료 이해 & amp; 계약 롤.

선물 계약은 거래의 결과에 영향을 줄 수있는 제한된 수명을 가지고 있습니다.

귀금속 소개.

시간의 새벽부터, 사회는 금과은과 같은 귀금속을 찾았습니다.

시장 출시시기.

선물 시장의 특징 중 하나는 일일 시장 가격 (MTM)입니다.

계약 명목 가치에 관하여.

계약 단위는 각 선물 계약에 고유 한 표준화 된 크기이며이를 기반으로 할 수 있습니다.

진드기 운동 : 그들이 어떻게 작동하는지 이해.

모든 선물 계약에는 틱 (tick)이라고도하는 최소 가격 변동이 있습니다. 똑딱 크기가 설정됩니다.

선물 만기 및 정산에 대해 알아보십시오.

모든 선물 계약에는 만료 날짜가 지정되어 있습니다. 만기일 이전.

인덱스는 유가 증권 시장 또는 증권 시장의 특정 세그먼트를 반영하는 유가 증권 그룹입니다.

선물 계약의 정의.

선물환과 선물 계약은 시장 참여자가 상쇄 할 수있게 해주는 금융 상품입니다.

선물 계약 사양에 대해 알아보십시오.

모든 선물 계약에는 기본 자산, 자산 수량, 납품 위치가 있습니다.

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선물 옵션의 기본.

선물 옵션은 선물 시장에 접근하는 위험이 낮은 방법 일 수 있습니다. 많은 새로운 거래자는 직선 선물 계약 대신 선물 옵션을 거래함으로써 시작합니다. 선물 계약과 비교하여 옵션을 사면 위험과 변동성이 적습니다. 많은 전문 상인 만 옵션을 거래합니다. 선물 옵션을 거래하기 전에 기본 사항을 이해하는 것이 중요합니다.

선물 옵션이란 무엇입니까?

옵션은 특정 시간 동안 지정된 파업 가격으로 선물 계약을 매매 할 의무가 아니라 권리입니다.

구매 옵션을 통해 장단점을 취하고 선물 계약의 가격이 더 높거나 낮을 경우 추측 할 수 있습니다. 옵션에는 통화와 풋의 두 가지 주요 유형이 있습니다.

통화 - 통화 옵션의 구매는 긴 포지션이며, 기본 선물 가격이 더 올라갈 것이라는 배팅입니다. 예를 들어, 옥수수 선물이 더 높은 가격으로 움직일 것으로 예상된다면, 옥수수 콜 옵션을 살 수도 있습니다. 풋 - 풋 옵션의 매수는 짧은 포지션, 기초 선물 가격이 더 낮아질 것이라는 배팅입니다. 예를 들어 콩 선물이 더 낮은 가격으로 움직일 것으로 예상되면 콩 선물 옵션을 구입할 수 있습니다. 프리미엄 - 구매자가 지불하고 판매자가 옵션에 대해받는 가격은 프리미엄입니다. 옵션은 가격 보험입니다. 파업 가격으로 이동하는 옵션의 확률이 낮을수록 절대 가격이 낮아지고 파격 가격으로 이동하는 옵션의 확률이 높을수록 이러한 파생 상품이 더 비싸집니다. 계약 개월 (시간) - 모든 옵션에는 만료일이 있으며 특정 시간에만 유효합니다. 옵션으로 자산을 낭비하고 있습니다. 그들은 영원히 지속되지 않습니다. 예를 들어, 12 월 옥수수 콜은 11 월 말에 만료됩니다. 제한된 시간 범위의 자산으로 옵션 위치에주의를 기울여야합니다. 옵션 기간이 길수록 비용이 많이들 것입니다. 옵션 프리미엄이라는 용어는 시간 가치입니다.

Strike Price - 이것은 당신이 기초 선물 계약을 매매 할 수있는 가격입니다. 파업 가격은 보험 가격입니다. 이 방법으로 생각하면 현재 시장 가격과 파업 가격의 차이는 다른 보험 형태의 공제액과 유사합니다. 예를 들어 12 월 $ 3.50 옥수 콜을 사용하면 옵션 만료 전에 언제든지 $ 3.50에 12 월 선물 계약을 체결 할 수 있습니다. 대부분의 거래자는 선물 옵션으로 옵션을 전환하지 않습니다. 그들은 만료되기 전에 옵션 위치를 닫습니다.

옵션 구매의 예 :

금 선물의 가격이 향후 3 ~ 6 개월 동안 더 상승 할 것으로 예상되면 통화 옵션을 구매할 가능성이 높습니다.

구매 : 12 월 1 일 $ 1400 골드 콜 ($ 15) 1 & # 61; 매수인 옵션 계약 수 (12 월 및 1 월 금 선물 계약 1 건, 옵션 계약의 달 $ 1400 & # 61; 파격 가격 골드 기본 선물 계약 통화 종류 옵션 $ 15 & # 61 프리미엄 (1,500 달러는이 옵션을 사기위한 가격이며, 100 온스의 골드 x 15 달러와 1,500 달러)

옵션에 관한 더 많은 정보.

옵션은 가격 보험이며 자산을 낭비하고 시간이 지남에 따라 가치가 하락합니다. 옵션 프리미엄에는 내재 가치와 시간 가치라는 두 가지 값이 있습니다. 본질적인 가치는 옵션의 인 - 돈 부분입니다. 시간 가치는 돈이 아닌 옵션 프리미엄의 일부입니다. 모든 옵션에 대해 다음 세 가지 분류가 있습니다. 본질 가치가있는 옵션 - 본질적 가치가없는 옵션 - 본질적인 가치가없는 옵션 - 본질적인 가치가없는 돈과 옵션 - 기초 자산은 옵션의 행사 가격과 정확히 동일합니다. 옵션 보험료의 주요 결정 요인은 "내재 변동성"입니다. 내재 변동성은 기본 자산의 미래 변동에 대한 시장의 인식입니다. 역사적 변동성은 과거 자산의 실제 과거 변동입니다. 모든 옵션 거래에서 구매자는 프리미엄을 지불하고 판매자는 프리미엄을받습니다.

옵션을 사는 것은 자산의 가격이 고맙게 여기는 보험을 사는 것과 같습니다. 풋 옵션을 사는 것은 보험을 사는 것과 같습니다. 자산 가격이 하락할 것입니다.

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옵션 구매자는 보험 구매자입니다.

옵션을 구입할 때 위험은 지불하는 보험료로 제한됩니다. 옵션 판매는 보험 회사로 행동하는 것과 같습니다. 옵션을 판매 할 때 얻을 수있는 것은 처음에받는 프리미엄입니다. 손실 가능성은 무제한입니다. 옵션에 대한 최선의 헤지 펀드는 동일한 자산에 대한 또 다른 옵션입니다.