투기꾼들은 옵션으로부터 이익을 얻는 방법?
요약하면 옵션은 파생 상품으로서 특정 가격 (파업 가격)으로 특정 시간까지 특정 자산을 매매 할 권리를 보유합니다. 옵션에는 통화와 풋의 두 가지 유형이 있습니다. 통화 옵션은 옵션 보유자가 자산을 구매할 수있는 옵션을 말하며, Put 옵션은 보유자가 자산을 판매 할 수있게합니다.
추측에 따르면, 상인은 증권이나 자산의 가격이 상승 할 것인지, 내릴 것인지를 예측하고있는 시장에서 포지션을 취할 것을 요구합니다. 투기업자들은 큰 이익을 얻으려고 노력하며, 이를 수행하는 한 가지 방법은 다량의 레버리지를 사용하는 파생 상품을 사용하는 것입니다. 여기가 옵션입니다.
조작의 옵션.
옵션은 실제 주식과 비교하여 구매하는 것이 훨씬 저렴할 수 있기 때문에 레버리지 수단을 제공합니다. 이를 통해 상장 주식을 소유하는 것에 비해 트레이더가 옵션에서 더 큰 포지션을 통제 할 수 있습니다. 예를 들어 상인이 2,000 달러를 투자하고 XYZ 주가가 50 달러이고 XYZ 통화 옵션 (6 개월 만료 된 $ 50의 행사 가격)이 각각 $ 2를 소비한다고 가정합니다. 상인이 주식 만 사면 40 주 ($ 2,000 / $ 50)의 지위를 가지게됩니다. 그러나 그가 옵션 ($ 2,000 / $ 2)만을 가지고 포지션을 취하면 그는 1,000 개의 주식을 효과적으로 통제합니다. 이 경우 옵션의 사용으로 모든 이익과 손실이 확대됩니다. 이 예에서 XYZ 주식이 6 개월 만에 $ 49로 떨어지면 모든 주식 시나리오에서 상인의 지위는 $ 1,960이지만 모든 옵션 상황에서는 총액이 $ 0이됩니다. 아무도 현재 시장 가치보다 큰 가격으로 구매할 수있는 옵션을 행사하지 않을 것이기 때문에 모든 옵션은 가치가 없을 것입니다.
자산 상황에 대한 투기자의 기대는 그가 취할 수있는 옵션 전략의 종류를 결정할 것입니다. 투기자가 자산의 가치가 상승한다고 생각하면 예상 가격 수준보다 낮은 가격의 통화 옵션을 구매해야합니다. 투기꾼의 믿음이 정확하고 자산의 가격이 실제로 상당히 상승한 경우, 투기자는 자신의 지위를 닫고 이득을 실현할 수 있습니다 (통화 옵션을 판매함으로써 파업 가격과 시장 가치의 차이).
반면에, 투기자가 자산 가치가 하락할 것으로 생각하면 예상 가격 수준보다 높은 가격으로 Put 옵션을 매입 할 수 있습니다. 자산 가격이 풋 옵션의 행사 가격보다 낮 으면, 파생 상품은 행사 가격과 시장 가격의 차이와 동일한 가격으로 풋 옵션을 매각하여 적용 가능한 이익을 실현할 수 있습니다. (옵션 기초 자습서, 주식 대 주식 옵션 거래 - 제 1 부 및 옵션의 네 가지 장점 참조).
옵션으로 돈 버는 간단한 안내서.
지난 수십 년 동안 우리는 주식 시장이 어떻게 기능하는지에 많은 진전을 보았습니다. 오늘날에는 증권 거래소와 증권 회사가 거의 전적으로 온라인 상에 존재하며 모든 사람들이 속도의 마이크로 초 동안 경쟁하고 있습니다.
빠른 예를 들어, IBM이 현재 주당 100 달러를 거래하고 있다고 가정 해 봅시다. 이제 투자자가 $ 2의 프리미엄을 받고 $ 100의 파업 가격으로 IBM에서 하나의 콜 옵션 계약을 구매했다고합시다.
통화 옵션을 통해 구매자는 주당 $ 100의 IBM 주식을 구매할 수 있습니다. 이 시나리오에서 구매자는이 옵션을 사용하여 100 달러로 해당 주식을 구매 한 다음 공개 시장에서 동일한 주식을 즉시 105 달러에 판매 할 수 있습니다. 이 때문에 옵션은 만료일에 5 달러에 판매됩니다.
위에 표시된 것과 동일한 분석을 사용하면 통화 옵션이 $ 1 (또는 계약 당 $ 100)의 가치가 있습니다. 투자자가 처음에 옵션을 구매하기 위해 200 달러를 지출했기 때문에이 거래에서 순 손실액을 100 달러로 표시합니다.
IBM이 옵션의 만료일에 $ 100 이하로 끝나면 계약은 "돈에서"만료되므로 쓸모가 없습니다. 이 시나리오에서 옵션 구매자는 100 %의 돈을 잃게됩니다 (이 경우 계약에 소비 한 200,000 달러 전체).
이익 증폭기 폐쇄 거래.
약간의 도로 충돌을 제외하고, 성공을 향한 우리의 길은 매우 유익했습니다. 사실, 독자들과 저는 지금까지 우리 거래에서 평균 14.5 %의 수익을 올렸습니다. 평균 보유 기간은 불과 40 일이며 연간 수익률은 132 %입니다.
여기에 표현 된 견해와 견해는 저자의 견해와 의견이며 NASDAQ, Inc.
통화 옵션 거래 예.
돈 거래 전화 옵션을 만드는 방법.
통화 옵션 거래의 예 :
트레이딩 콜 옵션은 트레이딩 주식보다 훨씬 수익이 높으며, 대부분의 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 쉽습니다. 간단한 콜 옵션 거래 예제를 살펴 보겠습니다.
통화 옵션 거래 예 :
YHOO가 40 달러라고 가정하고 앞으로 몇 주 안에 그 가격이 50 달러가 될 것이라고 생각합니다. 이 기대에서 이익을 얻을 수있는 한 가지 방법은 YHOO 주식 100 주를 40 달러에 구매하고 50 달러가 될 때 몇 주 내에 판매하는 것입니다. 이것은 오늘 4,000 달러의 비용이들 것입니다. 그리고 몇 주가 지나면 주식 100 주를 팔 때 1,000 달러의 이익과 25 %의 수익으로 5,000 달러를 받게됩니다.
25 %의 수익은 모든 주식 거래에 대한 환상적인 수익이지만 YHOO의 트레이딩 콜 옵션이 비슷한 투자에 대해 400 %의 수익을 올릴 수있는 방법을 읽고 계속 읽어보십시오!
$ 4000에서 $ 20,000로 전환하는 방법 :
콜 옵션 거래를 사용하면 주가가 단기간에 많이 움직일 것이라는 것을 확실히 알고있을 때 특별한 수익률을 얻을 수 있습니다. (예를 들어 $ 100K 옵션 챌린지 참조)
Yahoo! 주식 100 주에 대해 하나의 콜 옵션 계약을 거래하는 것으로 시작하겠습니다. (YHOO)에게 2 개월 만에 만료되는 40 달러의 가격을 제시했다.
이해하기 쉽도록이 통화 옵션이 주당 2.00 달러로 책정되었다고 가정 해 봅시다. 각 옵션 계약이 100 주를 포함하기 때문에 계약 당 $ 200의 비용이 부과됩니다. 따라서 옵션 가격이 2.00 달러라면 계약 당 200 달러를 생각해야합니다. YHOO에서 하나의 통화 옵션을 매매하거나 매수하는 것은 YHOO 100 주를 만기일에 지금부터 제 3 금요일까지 언제든지 주당 40 달러로 구매할 권리를 귀하에게 부여하지만 의무는 아닙니다.
YHOO가 50 달러가되면 YHOO를 40 달러의 가격으로 구매할 수있는 통화 옵션이 계약 당 최소 10 달러 또는 1,000 달러로 책정됩니다. 왜 10 달러를 물으십니까? 전 세계의 다른 모든 사람들이 $ 50의 시장 가격을 지불해야만 할 때 $ 40의 주식을 살 권리가 있으므로 권리는 $ 10의 가치가 있어야합니다! 이 옵션은 "in-the-money"$ 10이거나 "본질적인 가치"가 $ 10입니다.
통화 옵션 결점 다이어그램.
그래서 YHOO $ 40 콜을 거래 할 때 우리는 계약을 위해 200 달러를 지불하고 200 달러의 투자로 800 달러의 이익을 얻으려고 1,000 달러에 팔았습니다. 이것은 400 %의 수익입니다.
예를 들어, YHOO 100 주를 사는 데 4,000 달러를 지출했기 때문에 YHOO 주식 100 주를 구입하는 대신 YHOO 통화 옵션을 여러 개 구입하는 데 4,000 달러를 지출하면 어떻게 되었을까요? 우리는 20 계약 ($ 4,000 / $ 200 = 20 콜 옵션 계약)을 샀을 수 있었고, $ 16,000의 이익을 위해 $ 20,000에 팔았을 것입니다.
통화 옵션 거래 팁 : 미국에서는 대부분의 주식 및 인덱스 옵션 계약이 매월 셋째 주 금요일에 만료되지만 거래소가 가장 인기있는 주식 및 지수에 대해 매주 만료되는 옵션을 허용하면서 변경되기 시작했습니다.
통화 옵션 거래 정보 : 미국에서는 대부분의 통화 옵션을 미국식 옵션이라고도합니다. 이는 만료일 이전의 어느 시점에서나 운동을 할 수 있음을 의미합니다. 반대로 유럽 스타일의 통화 옵션을 사용하면 만료일에 통화 옵션을 사용할 수 있습니다!
Call and Put Option 트레이딩 팁 : 마지막으로 아래 그래프에서 통화 옵션이 풋 옵션보다 큰 이점은 수익 잠재력이 무제한이라는 점입니다. 주가가 주당 $ 1,000까지 올라간다면이 YHOO $ 40 통화 옵션은 $ 960에 들어갑니다! 이것은 주식 가격이 $ 0까지 내려갈 수있는 대부분의 풋 옵션과 대조됩니다. 따라서 풋 옵션이 돈에서 가질 수있는 것 중 가장 많은 것은 파업 가격의 가치입니다.
YHOO가 50 달러에 오르지 않고 45 달러로만가는 경우 통화 옵션은 어떻게됩니까?
YHOO의 가격이 만기일까지 $ 40 이상으로 상승하면 통화 옵션은 여전히 $ 5로 "in-the-money"이며 옵션을 행사하고 YHOO 100 주를 40 달러에 구입하여 즉시 판매 할 수 있습니다 주당 3 달러의 이익을 얻으려면 시장 가격 45 달러. 물론, 즉시 판매 할 필요는 없습니다. YHOO의 주식을 소유하고 싶다면 판매 할 필요가 없습니다. 모든 옵션 계약은 100 개의 주식을 커버하기 때문에 하나의 콜 옵션 계약에 대한 실제 이익은 실제로 $ 300 ($ 5 x 100 주 - $ 200 비용)입니다. 아직도 너무 초라하지 않아?
YHOO가 50 달러까지 오르지 않고 40 달러 정도면 통화 옵션은 어떻게됩니까?
이제 YHOO가 기본적으로 동일하게 유지되고 다음 몇 주 동안 약 40 달러를 돌면 옵션은 "at-the-money"가되어 결국 쓸모 없게됩니다. YHOO가 40 달러를 유지한다면 40 달러 콜 옵션은 무의미합니다. 공개 시장에서 YHOO 주식을 40 달러로 살 수 있다면 아무도 옵션을 지불하지 않을 것이기 때문입니다.
이 경우 한 가지 옵션에 대해 지불 한 $ 200 만 잃어 버렸을 것입니다.
YHOO가 $ 50까지 오르지 않고 $ 35로 떨어지면 통화 옵션은 어떻게됩니까?
반면 YHOO의 시장 가격이 35 달러라면 통화 옵션을 행사하고 주당 40 달러의 주당 100 달러짜리 지분을 구입하여 주당 5 달러의 손실을 즉각 내지 못할 이유가 없습니다. 이 가격으로이 주식을 매입 할 의무가 없기 때문에 통화 옵션이 유용합니다. 아무 것도하지 않고 옵션을 쓸모 없게 만듭니 다. 이런 일이 발생하면 귀하의 옵션은 "out-of-the-money"로 간주되며 귀하는 귀하의 통화 옵션으로 지불 한 200 달러를 잃게됩니다.
중요 팁 - 주식 가격이 얼마나 떨어져 있더라도 초기 투자 비용보다 더 많은 것을 잃을 수 없음을 유의하십시오. 그래서 종가가 파업 가격 또는 그 이하인 경우 위의 콜 옵션 지불 다이어그램의 라인이 평평한 이유입니다.
또한 앞으로 1 년 이상 만료되도록 설정된 콜 옵션을 LEAP라고하며, 가장 선호하는 주식에 투자하는 데 비용 효율적인 방법이 될 수 있습니다.
이 YHOO 10 월 40 전화 옵션을 사기 위해서는 전화 옵션을 판매 할 사람이 있어야한다는 것을 항상 기억하십시오. 사람들은 시장 가격이 올라갈 것이라고 믿는 주식과 통화 옵션을 구입하고, 판매자는 가격이 하락할 것이라고 (강하게) 믿습니다. 당신 중 하나가 옳고 다른 하나는 틀릴 것입니다. 구매자 또는 통화 옵션 판매자 일 수 있습니다. 판매자는 구매자가 지불 한 초기 옵션 비용 (이 예에서는 주당 2 달러 또는 계약 당 200 달러)의 형태로 "프리미엄"을 받았다. 주식 가격은 파업 가격보다 높습니다. 이 주제로 조금 돌아갑니다.
두 번째로 기억해야 할 것은 "콜 옵션"을 통해 특정 날짜까지 특정 가격으로 주식을 살 권리가 있다는 것입니다. "풋 옵션"은 특정 날짜까지 특정 가격으로 주식을 판매 할 권리를 부여합니다. "통화 옵션"을 사용하면 다른 사람에게 주식을 부칠 수 있다고 생각하면 차이를 쉽게 기억할 수 있으며, "풋 옵션"을 사용하면 주식을 (누군가에게) 팔 수 있습니다.
첫 번째 실제 거래를하기 전에 이해해야하는 10 가지 옵션 개념이 있습니다.
옵션 리소스 및 링크.
옵션 거래는 시카고 옵션 거래소 (OPR)에서 이루어지며 OPRA (Option Pricing Reporting Authority)에서 가격을보고합니다.
꾸준히 이진 옵션 거래로 돈을 버는 법.
야구 게임에 익숙하니? 미국, 일본, 쿠바, 한국 및 일부 다른 국가에서 인기있는 스포츠입니다.
기본적인 아이디어는 투수가 공을 치는 것이 목표 인 타자에게 공을 던지는 것입니다. 방어 팀이 공을 잡지 않고 그렇게하면 배터가 기지로 넘어갑니다.
야구에서는 홈런이 가장 좋은 방법 중 하나입니다. 이것은 타자가 필드의 둘레에있는 울타리 너머로 볼을 치면 발생합니다. 이 경우 배터는 자동으로 달리기 점수를 얻습니다.
하지만 홈런을 치기 위해서는 타자가 아주 세게 흔들어야합니다. 이것은 종종 타자가 볼을 완전히 놓치고 대신 삼진이라고 불리는 것을 얻습니다.
더 세게 타자가 홈런을 치려고 할 때 (울타리로 스윙하기도 함), 타자가 치는 위험이 커집니다. 따라서 많은 타자들이 공을 치고 대신 1 루수로 이동하려고합니다.
따라서 바이너리 옵션 거래와 관련이있는 것은 무엇입니까?
단순한. 지속적이고 작은 이익을 위해 정착하기보다는 모든 거래에서 엄청난 이익을 창출하려고 노력하는 것은 담장을 휘두르는 것과 같습니다.
당신은 기지에 올라 타야 만합니다.
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이것은 울타리를 휘두르는 것이 필요 없다는 것을 의미합니다. 오히려, 당신은 기지의 대부분을 차지할 필요가 있습니다.
이는 모든 거래에서 똑같은 위험을 유지하는 것이 중요하다는 것을 의미합니다.
귀하의 거래가 승자가되고 패자가 될 것임을 미리 알 수 없으므로 한 거래에서 다른 거래보다 더 많은 금액을 위험에 내 맡기십시오.
세 가지 거래를하고 결국 우승자가된다고합시다. 각 거래에 대한 귀하의 자본 위험이 동일하다면, 그 세 가지 거래 중 어느 것이 손실되는 거래인지에 관계없이, 그 세 거래의 일부에 대해 돈을 벌었을 것입니다.
그러나 손실 거래가 1,000 달러 리스크로 취해진다면 어떻게 될지 모르지만 두 건의 거래에서 300 달러의 위험을 감수해야합니까?
대답은 3 가지 거래 중 2 건이 승자 였음에도 불구하고 여전히 그 3 가지 거래의 합계로 돈을 잃을 것입니다.
따라서 위험을 일관성있게 유지하십시오. 그러면 시간의 기본으로 대부분 얻을 수 있습니다.
첫 번째 블로그 게시물에서는 무역 당 위험의 양을 명확하게 정의하는 바이너리 옵션 거래 계획이 필요하다고했습니다. 이제 그 이유를 이해합니다.
Trading 바이너리 옵션을 연습해야합니까?
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